眾所周知，在中國(guó)本地化收款和銀企對(duì)賬的流程中，銀行電子回單記載了企業(yè)網(wǎng)上收付款的各種交易信息，是收款賬務(wù)處理的主要依據(jù)。數(shù)量繁多的銀行電子回單，種類多樣的交易業(yè)務(wù)，常常給財(cái)務(wù)人員處理收款帶來麻煩。快速便捷的獲取銀行電子回單，高效的處理回單及會(huì)計(jì)入賬已經(jīng)成為銀行會(huì)計(jì)和應(yīng)收會(huì)計(jì)等財(cái)務(wù)人員的基本需求之一。 伴隨市場(chǎng)的呼聲，SAP 全球化產(chǎn)品研發(fā)服務(wù)中國(guó)本地化財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)重磅推出了基于銀行電子回單的收款管理，讓我們一起閱讀下文來了解。

收款流程

基于銀行回單的收款流程，可分為三步：

• 在 SAP S/4HANA Cloud 和銀行建立通訊后，經(jīng)過一些基本的配置，后臺(tái)作業(yè)就會(huì)對(duì)各個(gè)銀行賬戶定時(shí)、批量地從銀行獲取電子回單。正常情況無需人工操作，回單的獲取就是這樣簡(jiǎn)單快捷。

• 獲取銀行電子回單后，對(duì)獲取的銀行回單進(jìn)行多維度、智能化的信息識(shí)別處理，可以通過銀行電子回單中銀行賬號(hào)等信息，與系統(tǒng)中維護(hù)的客戶/供應(yīng)商主數(shù)據(jù)信息進(jìn)行自動(dòng)校驗(yàn)和匹配。同時(shí)，根據(jù)銀行回單中的外部交易代碼，自動(dòng)識(shí)別業(yè)務(wù)類型并確認(rèn)與之匹配的過賬規(guī)則，為后續(xù)過賬提供依據(jù)。
• 根據(jù)系統(tǒng)自動(dòng)識(shí)別后的過賬規(guī)則，SAP 本地化收款管理可以批量地將經(jīng)過識(shí)別的回單信息進(jìn)行一鍵過賬。無論是費(fèi)用收付、利息收付還是客戶收款，都無需再手工進(jìn)行過賬信息的輸入。

所有獲取的回單信息和識(shí)別結(jié)果，您都會(huì)在第一時(shí)間接收到通知。

這就是!

中國(guó)本地化基于銀行電子回單的收款管理

SAP S/4HANA Cloud 基于銀行電子回單的收款管理，將原本需要手工導(dǎo)入、創(chuàng)建回單的繁瑣流程完全轉(zhuǎn)移至線上。從回單拉取到識(shí)別，這一切都可以在無需人為的參與下便悄然完成，您只需要通過查看通知，即可對(duì)回單信息、識(shí)別結(jié)果一目了然。這大大提高了企業(yè)應(yīng)收賬款的管理效率，同時(shí)避免人工收款過程中出現(xiàn)的差錯(cuò)，輕松實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)人員的自由。