【51CTO.com快譯】人工智能如今被視為一種神奇的技術(shù)。作為解決人類面臨的復(fù)雜問題的一種方式，很多機(jī)構(gòu)和組織正在對人工智能進(jìn)行開發(fā)和研究。人工智能之所以具有吸引力，是因?yàn)樗鼘㈦y以置信的快速計(jì)算能力與只有人類參與才能獲得的直覺結(jié)合在一起。

金融市場則更多地采用人工智能技術(shù)。許多人認(rèn)為，人工智能可以利用大數(shù)據(jù)和機(jī)器學(xué)習(xí)的優(yōu)勢來預(yù)測股市的發(fā)展趨勢。

有一些在線交易平臺允許用戶利用機(jī)器學(xué)習(xí)和人工智能進(jìn)行交易，但人工智能技術(shù)目前還沒有達(dá)到在金融市場獲得盈利秘訣的地步。它目前所做的是為投資者提供一些系統(tǒng)性優(yōu)勢，人工智能越來越擅長在識別何時應(yīng)該承擔(dān)風(fēng)險以及承擔(dān)的風(fēng)險程度。

人工智能是否有助于投資者預(yù)測未來?

有句諺語說：“擁有預(yù)見未來的能力就能獲得財(cái)富。”具有準(zhǔn)確預(yù)測未來的能力可以使人們擁有空前的力量和掌控經(jīng)濟(jì)命運(yùn)的能力。

這就是人們希望從人工智能技術(shù)中獲取的價值。需要說明的是，目前大多數(shù)出色的在線股票交易應(yīng)用程序都使用了某種形式的人工智能，但它們還沒有達(dá)到能夠準(zhǔn)確預(yù)測未來的程度。如果真是這樣，那么股市很快就會面臨災(zāi)難性的結(jié)局。

人工智能所能做的是觀察可量化的數(shù)據(jù)和以前無法量化的數(shù)據(jù)(例如語音、視頻和照片)，幫助投資者清楚地了解某家企業(yè)的經(jīng)營情況、用戶對這家企業(yè)的看法，以及對這家企業(yè)未來財(cái)務(wù)的預(yù)測。

人工智能面臨最大的挑戰(zhàn)是市場具有生命力。當(dāng)人工智能應(yīng)用于生產(chǎn)工廠時，可以幫助機(jī)器在預(yù)定義的邊界范圍內(nèi)做出明智的決策。而在股票市場上，卻沒有固定的或預(yù)先定義的模式。

由于影響股票市場的因素很多，人類和機(jī)器都無法預(yù)見或處理。而社會動蕩、政治變化、自然災(zāi)害，以及經(jīng)濟(jì)動蕩等因素都會以驚人的方式影響市場。

例如，沒有任何一種人工智能或機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)能夠預(yù)測冠狀病毒疫情對世界的深遠(yuǎn)影響。由于政治、宗教、文化因素，全球各國的股票市場受到了不同的影響。那些原本可以有效遏制疫情傳播并能夠保持經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁增長的國家遭到了沉重的打擊;而原本預(yù)計(jì)會大量傳播病毒的國家卻已經(jīng)解決疫情危機(jī)，并且經(jīng)濟(jì)正在向前發(fā)展。

有人預(yù)言，這場全球性的疫情將會讓經(jīng)濟(jì)陷入困境。然而在疫情持續(xù)蔓延期間，一些行業(yè)和部門卻出人意料地得到蓬勃發(fā)展。因此，人工智能技術(shù)對市場未來發(fā)展的預(yù)測能力有限。

在線交易平臺的興起使得收集大量有用信息變得更加容易。人工智能可以很好地利用可用信息，并預(yù)測股票市場在每個交易日內(nèi)的波動，可以收集信息，采集樣本，并根據(jù)機(jī)器和人們交易的行為做出預(yù)測。

可以否定人工智能嗎?

股票市場是一個競爭性的環(huán)境。企業(yè)或個人擁有的競爭優(yōu)勢都會被他人迅速識別并復(fù)制，以至于曾經(jīng)存在的競爭優(yōu)勢消失了。

人工智能就是這樣。它不再是一種讓用戶預(yù)測未來的方式，而是越來越成為金融市場可以用來處理大量信息的工具，從而使精明的用戶能夠識別變化的條件并把握機(jī)會。這取決于個人或企業(yè)做出相應(yīng)的調(diào)整。事實(shí)證明，人工智能不再是一個預(yù)言家，而是一個信息倉庫。

人工智能存在的第二個問題是，它并不總能轉(zhuǎn)化為成功的大規(guī)模交易。市場營銷中有一個普遍的真理，即擴(kuò)大規(guī)模將會產(chǎn)生競爭性市場。人工智能可以使交易者識別他們應(yīng)該以一定價格進(jìn)行交易的股票。

投資者可能會嘗試交易200股股票，但是他們無法以這個價格對2,000股股票進(jìn)行交易。如果他們試圖增加要交易的股票數(shù)量，將被迫保持更長的時間不能售出，這使他們面臨股票價格波動和下降的風(fēng)險。

其結(jié)果是人工智能行為無法預(yù)測。許多求助于人工智能技術(shù)的用戶對此感到失望。而在使用人工智能投資系統(tǒng)之前，進(jìn)行認(rèn)真的研究是很重要的。

定義人工智能在預(yù)測投資中的作用

股市可以產(chǎn)生驚人的回報。人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)在幫助投資者清楚地了解短期市場動態(tài)方面做得非常出色。

但是，由于人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)依賴于歷史庫存數(shù)據(jù)，并且其歷史數(shù)據(jù)是時間相關(guān)的，其功能受到限制。為了成功地預(yù)測未來，人工智能需要提前獲取信息，例如提前了解某個企業(yè)的季度收益結(jié)果，而這在大多數(shù)情況下是不可能的或是非法的。

預(yù)測第二天的股票走勢是隨機(jī)的行為。由于外部因素太多，無法創(chuàng)建可靠的模型。雖然人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)可以收集很多有價值的信息。但是它還沒有而且可能永遠(yuǎn)不會達(dá)到能夠準(zhǔn)確預(yù)測股票趨勢的地步。

原文標(biāo)題：Can Machine Learning Models Accurately Predict The Stock Market?，原文作者：Matt James

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